Lista över leverantörsrapporter i SAP

Du kan komma åt fyra typer av information med hjälp av listan över leverantörsrapporter i SAP. Företaget står för system, applikationer och produkter inom databehandling. SAP-programvara hjälper till att organisera ekonomisk information. Leverantörsskulder avser betalningar som ett företag till ett annat har för varor eller tjänster. Användningen av SAP-program hjälper företag att göra snabba betalningar för att undvika brottslighet.

Leverantörsbalanser

Leverantörssaldon ingår i listan över leverantörsrapporter i SAP. Rapporten listar saldon till leverantör (er) i början av räkenskapsperioden, belopp som ska betalas under rapporteringsperioden och alla debiteringar och krediter som gjorts på kontot under rapportperioden. Utgående balans visar nuvarande förfallna belopp. Annonserna är separata för transaktioner som av användaren anses vara standard. Löpande saldon ingår i slutet av varje sida. Start på listan och slutet på listan hjälper till att läsa listan.

Rensade leverantörsposter

Se rensade leverantörsbetalningar i rapporten Rensade leverantörsposter. Anpassa listan för att kategorisera artiklar i kronologisk ordning. Listor inkluderar fullständigt kontonamn, debiteringar och krediter på kontot, tillämpliga rabatter och betalningsmetod. Ett clearingdatum och transaktionsnummer utfärdas för framtida verifieringsändamål. Användare kan också se om det finns ett betalningsblock på något konto. Personliga anteckningar för varje konto kan också ingå i listan.

Basdata

Inkorporera en mängd olika leverantörsdata i en rapport med SAP Master Data-programmet. Företag drar nytta av programmets förmåga att upptäcka identiska eller liknande transaktioner i leverantörsfakturering och fakturering. Master Data synkroniserar all tidigare inmatad SAP-information. Vissa användare har tyckte att funktionen var svår att använda och uppgav brist på kundsupport. Andra tycker att programvarufördelarna uppväger besvären. Att flagga tvivelaktiga aktiviteter och undvika dubbla leverantörsbetalningar hjälper företag att spara pengar.

Betalningstransaktioner

Visa information om medel som företaget har frigjort i en rapport om betalningstransaktion. Använd variabler inklusive check- eller kontantaktivitet. Information om kontroller utställda av anställda ingår i rapporten. Använd förinställda variabler inklusive kontrollnummer eller brist på dem för att leta efter misstänkt aktivitet. Se vilka konton som är kontantbaserade. Kontantutbetalningar tilldelas ett fakturanummer. Interna sedlar anger syftet med utbetalningen. Utvärdera information om flera betalningstyper med hjälp av listan över kontobetalningsrapporter i SAP.