Hur man förbereder en granskningsrapport med hjälp av Excel

Med analysverktyg, beräkningsfunktioner och nätverkssäkerhetsalternativ är Microsoft Excel en kraftfull redovisningslösning för småföretagsböcker. Microsoft tillhandahåller också ett antal mallar för revisionsrapporter som kan justeras för att passa dina affärsbehov och ge dig ett försprång på formatering och organisering. Oavsett om du utför en revision av interna skäl eller på begäran från en tredje part, såsom IRS eller en aktieägare, erbjuder Microsoft Excel lämpliga mallar som är kompatibla med både 2010 och 2013-versionerna. Du måste fortfarande sammanställa alla dina finansiella poster, kvitton och fakturor, men Excel kan åtminstone peka dig i rätt riktning och effektivisera datainmatning och beräkningar.

Steg 1

Hitta en revisionsrapportmall som passar dina behov från Microsofts mallwebbplats (se Resurser).

Steg 2

Öppna mallen i Microsoft Excel genom att klicka på knappen "Ladda ner" (Excel 2010) eller "Skapa" (Excel 2013).

Steg 3

Redigera kataloginformationen för att anpassa mallen till ditt företag. Fyll i alla relevanta celler, t.ex. företagsnamn, adress eller kontaktinformation.

Steg 4

Få dokumentation om efterlevnad av standarder från din revisionstjänst eller från en redovisningspersonal. Beroende på orsaken eller publiken för granskningsrapporten kan du behöva inkludera vissa poster i en specifik ordning.

Steg 5

Redigera alla kolumn- eller radrubriker för att uppfylla den nödvändiga dokumentationen och formatet. Om du måste infoga nya rader eller kolumner, högerklicka på en rad eller kolumn där du vill lägga till en ny rad och välj "Infoga" från menyn. Du kan också klicka och dra en kolumn eller rad för att flytta den.

Steg 6

Sammanställa alla dina relevanta finansiella poster, inklusive kvitton, fakturor, bankposter och information om eventuella finansiella innehav. Anledningen till granskningen kommer också att avgöra dess omfattning och mängden och arten av den information du behöver.

Steg 7

Fyll i alla celler i granskningsmallen med relevant information från den ekonomiska dokumentationen. Kontrollera dina inmatningar för stavfel och var noga med raderna som beräknar totalen för att säkerställa att informationen är vettig.

Korrekturläsa dokumentet och spara det på en säker plats.